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職位描述：
1. 負(fù)責(zé)通知收,付各單位的賬款情況，答復(fù)各部門(mén)往來(lái)款查詢； 2. 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及登記日記賬、內(nèi)部業(yè)務(wù)收,付款進(jìn)度表； 3. 根據(jù)公司規(guī)章制度規(guī)定，負(fù)責(zé)報(bào)銷日常費(fèi)用的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定、做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全； 4. 填制收,付款憑證，及日常報(bào)銷等轉(zhuǎn)賬憑證。月末賬目核對(duì)工作； 5. 負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，月末進(jìn)項(xiàng)稅稅金認(rèn)證； 6. 負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)主管編制資金月度計(jì)劃，配合業(yè)務(wù)部更新公司資金情況； 7. 配合會(huì)計(jì)月末關(guān)賬工作，核對(duì)往來(lái)賬款； 8.協(xié)助其他相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)，關(guān)注外匯走勢(shì)發(fā)起鎖匯業(yè)務(wù)流程； 9. 財(cái)務(wù)資料檔案的整理歸檔； 10.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。 舉報(bào)